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QDII一季度“呛水”多

2018-04-13

QDII一季度“呛水”多

2018-04-11 00:01来源:中国经济时报基金/收益

原标题:QDII一季度“呛水”多

炜言大义本报记者 张炜

去年赚钱效应突出的QDII基金,今年一季度因全球市场波动加剧而“呛水”多。一项统计显示,一季度超七成QDII基金产品的净值收益率为负值,有的跌幅超过10%。截至4月4日,有的基金公司旗下所有QDII产品今年以来均为负收益。

去年,得益于美国与香港股市大涨,约八成QDII基金实现正收益,其中,业绩领先的QDII净值增长率逾50%。相比之下,美股与港股今年虽开局不错,但2月与3月遭遇大幅震荡。纳斯达克综合指数1月上涨7.36%,2月与3月分别下跌1.87%、2.88%。恒生指数1月上涨9.92%,2月与3月分别下跌6.21%、2.44%。3月底,恒生指数较1月高点累计回落10.1%。全球股市2月与3月下跌,主因是美联储加息及美国挑起中美贸易摩擦。目前市场不确定性风险依然存在,投资者情绪还不稳定。尤其是美股从2009年3月连续走牛至今,投资者对其高位风险较为谨慎。

美股与港股一季度见顶回调,使得相关QDII净值波动较大。例如,国泰纳斯达克100指数(QDII)去年末单位净值2.853元,今年1月23日升至3.042元,3月29日则跌至2.823元。换而言之,该QDII一季度净值增长率曾超过6.5%,3月末却较去年底下跌1.05%。该基金4月4日单位净值2.810元,今年以来累计跌幅为1.51%。再看华宝兴业海外中国成长基金,去年投资香港与美国股市的资产占比分别达61.82%、5.56%,全年净值增长率高达54.16%。但截至4月4日,该QDII今年以来单位净值下跌5.56%。

受美联储加息、美国国债收益率走高影响,投向房地产领域的QDII一季度损失较大。截至4月4日,诺安全球不动产基金、广发美国房地产指数基金、嘉实全球房地产基金、鹏华美国房地产基金等今年以来净值分别下跌11.75%、10.93%、6.94%、11.74%。

一季度,QDII业绩分化明显。大宗商品类QDII中,截至4月4日,诺安油气能源基金、华宝油气基金、上投摩根全球天然资源基金、广发道琼斯石油指数A(QDIILOF)今年以来净值分别下跌9.67%、10.26%、7.24%、7.52%。不过,易方达基金旗下原油类QDII实现正收益。其中,易方达原油A类人民币份额(QDII)和易方达原油A类美元现汇份额(QDII)同期净值增长分别达1.19%、5.02%。另外,嘉实原油基金、国泰大宗商品(QDI I-LOF)、南方原油基金同期净值分别增长1.2%、1.75%、0.78%。

2007年首批问世的4只QDII基金中,华夏全球精选基金去年8月单位净值率先重返1元面值之上。该基金去年净值增长率达36.54%,今年一季度单位净值一度超过1.1元,但3月末跌至0.985元;4月4日单位净值0.963元,今年以来累计跌幅为7.62%。至此,首批4只QDII基金又集体陷入跌破单位面值的尴尬,且今年以来收益均为负值。

债券类QDII通常被视为中低风险类投资产品,但今年以来股债“双杀”,部分债券类QDII跌幅较大。截至4月4日,国泰中国企业境外高收益债券(QDII)、广发亚太中高收益债券(QDII)、南方亚洲美元收益债券基金A类、华夏收益债券(QDI I)A类今年以来净值增长率分别为-4.78%、-4.97%、-4.74%、-4.38%。若按近一年来计算,上述产品的净值增长率分别为-8.59%、-7.50%、-6.85%、-3.36%。返回搜狐,查看更多

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